Всех приветствую. Криптовалютный рынок очень непредсказуем. Сильная волатильность позволяет рассчитывать на колоссальную прибыль в периоды повышения курсов монет. Однако не меньший профит приносят и падения криптовалюты.
Зарабатывать на снижении курса позволяет стратегия коротких позиций, или шорт. Сегодня я расскажу, что это такое и как этим пользоваться.
Что такое игра на понижение
Чтобы было совсем просто понять данный термин, я начну от обратного, т. е. с игры на повышение.
Трейдер покупает криптовалюту и рассчитывает, что в будущем ее цена вырастет и он сможет продать ее с выгодой.
Например, покупает монету по 100 долларов, спустя время она вырастает до 250 долларов, и трейдер продает ее, заработав по 150 долларов с каждого токена.
Это самая простая стратегия, но как говорят эксперты, далеко не самая эффективная.
Криптовалюта – очень непредсказуемый актив. Рост курса тяжело предсказать даже опытным трейдерам. Но в чем можно быть точно уверенными, так это в том, что рано или поздно цена будет падать. И многие трейдеры строят свою стратегию именно на падении цены криптовалюты.
Читайте также:
Самая простая игра на понижение – это усреднение. Суть в следующем: трейдер покупает актив по мере снижения его стоимости, тем самым понижая среднюю цену покупки.
К примеру, первая покупка совершается в момент, когда монета стоит 1000 долларов, вторая – когда цена снизилась до 900, третья – когда упала до 800, потом до 700.
В результате средняя стоимость монеты в портфеле составила 850 долларов.
После фазы коррекции чаще всего снова наступает рост, который и позволяет заработать на проведенной игре на понижение.
Такая стратегия ненамного сложнее, чем традиционная игра на повышение, а потому подходит и новичкам. Главное здесь заметить эту фазу коррекции и вовремя в нее войти.
Но есть и более сложный вариант игры на понижение – шортинг. О нем мы поговорим далее.
О шорт-позиции
Шорт – это стратегия, при которой трейдер открывает позицию на продажу криптовалюты, рассчитывая на то, что ее стоимость упадет. Это тоже игра на понижение, но она значительно сложнее.
В данном случае, трейдер не покупает монеты на каждом уровне падения ее цены, а задействует заемные средства.
Вот как это происходит:
- Трейдер берет криптовалюту в долг.
- Продает ее на бирже по текущей стоимости и ждет, пока курс пойдет вниз.
- Далее он покупает то же самое количество криптовалюты, которое брал взаймы, только по новому, сниженному курсу.
- Возвращает долг и оставляет себе разницу в цене, которая и будет составлять его заработок.
Многие известные торговые площадки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться услугой маржинальной торговли или торговли с плечом.
Трейдер может взять в долг криптовалюту у самой биржи или у другого пользователя. За предоставление монет в долг займодавец получает проценты, а заемщик может увеличить свою прибыль за счет более широких возможностей.
Риски и подводные камни игры на понижение
Ставки на понижение с использованием шорт-позиций выглядят простыми, но на деле есть много нюансов, которые могут не только лишить трейдера прибыли, но и загнать в долговую яму.
Первый момент, о котором стоит знать особенно новичкам – это биржевые комиссии. Чтобы узнать чистую прибыль, эти комиссии нужно вычесть из потенциального профита.
Здесь речь и о транзакционных комиссиях, которые взимаются за каждую покупку и продажу, а также о процентной ставке по маржинальной торговле.
Следующий и, пожалуй, самый главный «подводный камень» шортинга — это возможный негативный сценарий. Если трейдер берет в долг монеты и хочет заработать на падении их стоимости, он должен быть уверен, что цена действительно упадет. А знать наверняка это просто невозможно.
Может случиться два сценария, при которых ожидания не оправдаются:
- Цена не упадет, а наоборот повысится. Это самый провальный вариант, в результате которого трейдер не только не заработает, но и останется с долговыми токенами, за которые еще придется уплатить проценты.
- Цена упадет, но меньше, чем ожидалось. К примеру, монета немного упала в цене и вот-вот опять пойдет на рост. Чтобы успеть заработать хоть что-то, трейдеру нужно сразу же входить в сделку. Но при незначительной разнице курсов, да еще и с учетом всех комиссий, прибыль окажется слишком маленькой. Про такое говорят «игра не стоит свеч». А если разница окажется еще меньше, чем планировалось, комиссии могут вообще перекрыть всю прибыль от шортинга – трейдер уйдет в минус.
И последний немаловажный момент: далеко не всегда шортинг приносит убытки только лишь из-за неопытности трейдера или его неправильных расчетов.
Иногда прогнозируемая тенденция направления курса нарушается из-за целенаправленных действий других, более опытных игроков.
Например, если они видят, что большинство трейдеров открывают короткие позиции, они могут искусственно повышать курс, массово скупая криптовалюту, а потом опускают его в тот момент, когда простые трейдеры уже ушли в убыток.
Стоит ли «игра свеч»
Игра на понижение считается очень прибыльной стратегией, однако более рискованной по сравнению с классическим инвестированием на долгосрочную перспективу или стратегией усреднения.
Как утверждают опытные игроки, при благоприятных условиях на шортинге можно в среднем заработать до 10 % от первоначальных вложений. Разумеется, величина прибыли будет во многом зависеть от того, какой суммой располагает трейдер.
В любом случае, заниматься шортингом стоит только опытным игрокам, и то если они уверены в том, что смогут войти в сделку на нисходящем тренде.
Новичкам лучше выбрать более безопасные стратегии, либо потренироваться на небольших суммах и альткоинах, которые показывают наиболее прогнозируемый курс.
Алгоритм игры на понижение для новичков может выглядеть следующим образом:
- Для начала нужно выбрать популярный альткоин, который уже имеет свою историю на рынке.
- Поизучать то, как менялся курс этой монеты с течением времени, какие факторы влияли на резкое повышение или понижение цены. Иными словами, провести фундаментальный анализ актива.
- Далее следует дождаться падения курса, который будет спровоцирован такими же факторами, которые влияли на падение стоимости в прошлом.
- Применить маржинальную торговлю и приобрести криптовалюту до момента, когда она начнет расти в цене. Для этого придется мониторить новости, следить за ценовой динамикой и рынком в целом.
- На последнем этапе продать криптовалюту, как только ее стоимость начнет резко возрастать.
Но в идеале следует какое-то время понаблюдать за монетой и потренироваться на усреднении. И уже потом переходить к шортингу.
Вместо заключения
Надеюсь, мне удалось доступно рассказать о сути игры на понижение.
Обращаю ваше внимание на то, что шортинг – не самая подходящая стратегия для новичков. Есть более безопасные варианты трейдинга и инвестирования в криптовалюту, о которых я регулярно пишу в своем блоге.
Так что не забудьте подписаться.
Всем профита и до скорого!