Привет, друзья. Сегодня я решил поговорить с Вами о, возможно, не очень интересной, но очень нужной теме. И по ходу этой статьи, Вы поймете, почему.
Итак...
Технический анализ представляет собой изучение ценовых графиков...
Он важен для принятия решения и выстраивания своей линии поведения:
- инвестору, оценивающему риски инвестирования собственного капитала;
- активному трейдеру, который способен на извлечение выгоды путем купли-продажи активов при любых колебаниях рынка (важно выбрать подходящую для получения дохода цену на основе графиков ее движения).
На чем базируется теханализ
Изучение ценового графика является достаточно объективным и полезным способом анализа в виду информативности и актуальности цен на момент просмотра биржевых новостей в режиме онлайн.
В целом технический анализ базируется на изучении следующих величин:
- Цена. Технический анализ изменений цены во времени позволяет трейдеру с минимальными рисками принимать решения, направленные на извлечение выгоды при ее изменении.
- Тенденция изменения цен. Направленность изменения цены (вверх-вниз) позволяет спрогнозировать дальнейший тренд для извлечения максимальной прибыли игроками рынка.
- История развития цены. Минимизация своих рисков основана на диаметрально противоположных тенденциях изменения цены (рост после падения, падение после роста, а также вероятные крайние точки).
Именно изучение этих данных было положено в разработку ряда принципов технического анализа в 1890 году Чарльзом Доу, одним из прародителей всем известного сейчас индекса Доу-Джонса.
Говорят, что именно он заставил двигаться рынок по линиям тренда.
Ценовые данные в графиках
Графики представляют собой соединенные линиями точки, которые содержат ценовую величину на определенный момент времени. Они бывают двух видов:
- простой линейный график с данными отдельной сделки;
- тиковый – более полный и насыщенный график, вобравший в себя данные обо всех сделках, совершенных в определенный период времени.
Информативность большинства графиков изначально затруднительна для понимания в силу содержания в нем большого количества данных о ценах (точек цены).
Читайте также:
Для этого введен прерывистый, а не сплошной поток данных, где все точки цены соответствуют выбранному временному интервалу – тайм-фрейму.
График в определенном отрезке времени (час, день, неделя) представляется со следующими данными:
- начальная (стартовая) цена в момент открытия временного периода;
- окончательная цена на момент окончания сделки (сделок);
- минимальная и максимальная цена за выбранный период времени.
Все цены показываются с соответствующими им объемами продаж.
Зачастую слияние всех величин на одном графике имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что не совсем ясно представлена картина, нужная игрокам для анализа определенных показателей.
Виды ценовых графиков, используемых для анализа величин
- Принцип построения графика на основе японских свечей базируется на вертикальных линиях, которые соединяют представленные в графике прямоугольники с применением светлого (рост) и темного (падение) цветов.
- Гистограммы, где графические данные расположены относительно горизонтальной линии, как правило, сверху отражается рост цены, снизу – ее понижение (или вместо цены другие выбранные параметры).
Важность выбора по графикам дополняется удачно выбранным тайм-фреймом (стандартные придерживаются периодичности во времени – 1-5-15 минут, 1-4 часа, день, неделя, месяц).
Изменения графика бывают настолько стремительны, что трейдеры должны молниеносно реагировать на него, чтобы вступить в игру на коротком временном отрезке.
Изменив отрезок времени под себя, чаще всего неопытный трейдер не может адекватно реагировать на изменение рынка. Подстраивают тайм-фреймы под себя, как правило, лишь опытные игроки.
Фазы движений графиков
Ценовые графики реагируют на всплески активности биржевых торгов. Различают две фазы такого реагирования:
- трендовая тенденция (тренд) свидетельствует о росте или снижении цен;
- фаза флэт – незначительные колебания или застой.
Пик трендовой фазы знаменуется неспособностью быстрого или дальнейшего роста и предположительным следующим падением (флэт), или наоборот.
Динамика торгового диапазона и является основой для изучения ее тенденций на предстоящее будущее. На основе ее анализа участники рынка определяют свою тактику игры на бирже.
Как правило, подъем имеет постепенный рост, чего нельзя сказать о стремительном падении после свершившегося разворота вниз. При постепенном росте имеется несколько локальных максимумов, которые могут свидетельствовать о предстоящей смене тренда.
Также и тенденция снижения имеет свои локальные минимумы, свидетельствующие о смене падения цен на их рост.
Покупка активов на флэте и продажа на тренде может быть выгодна при существенных изменениях цен, либо при активной торговле внутри дня.
На детальном техническом анализе основана стратегия выжидания для максимально выгодной покупки актива или его продажи.
В целом, технический анализ – это намного больше, чем простой анализ графиков. Он представлен большей частью опытом игроков рынка, их чутьем и желанием извлечь выгоду на любом этапе, не дожидаясь тренда или флэта.
Для подробного изучения инструментов технического и фундаментального анализа рекомендую обратить внимание на специальную подборку книг.
На этом я прощаюсь и надеюсь, что хоть немного просветил Вас в вопросах технического анализа.
Конечно, эта тема намного глубже и шире, но основы я постарался раскрыть.
Подписывайтесь на обновления блога, впереди Вас ждет масса интересной и полезной информации!
ой, как же это все для меня сложно! Но мой племянник именно этим и занимается.
Мне кажется, что техническому анализу нужно обучаться. Поскольку, неподготовленному человеку в этом ничего не понятно)
Статья многим очень пригодится. Конечно многого я не понял, но все таки полезно изучить что-то новое.
Как хорошо, что есть специалисты технического анализа! Самой мне точно не разобраться )) Да и надо ли оно мне? )) Ведь есть те, кому это нравится.
Ничего не поняла, пошла читать об успешных людях
Это базовые понятия в тех.анализе. Для начинающих статья полезная. Брался изучать, но увы, самостоятельно трудно, а вкладывать в обучение дороговато. Ориентируюсь на базу, на мнения при вкладывании на среднесрок.