Какие компании платят дивиденды по акциям ежемесячно: список российских и зарубежных эмитентов

Лого investbro.ru

Привет, друзья. Многие публичные компании, акции которых торгуются на бирже, делятся со своими акционерами частью прибыли в виде дивидендов. Такие выплаты могут осуществляться ежегодно, два раза в год либо с иной периодичностью.

Число выплат зависит от дивидендной политики, которая определяется уставом и общим собранием акционеров.

В этой статье мы поговорим о том, какие компании платят дивиденды ежемесячно или ежеквартально как на российском, так и на зарубежном рынках.

Российский рынок

Начнем с соотечественников.

В нашей стране периодичность дивидендных выплат регулируется статьей 42 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Согласно этому документу, компании могут выплачивать полные и промежуточные дивиденды, т.е. по итогам года и ежеквартальные.

Ежемесячные выплаты законом не предусмотрены.

Кроме того, дивиденды назначаются только в случае, если по результатам отчетного периода чистые активы акционерного общества оказываются выше или равны уставному капиталу.

Потому что именно чистая прибыль является источником дивидендных выплат, которые к тому же не откосятся к обязательным расходам (исключение составляют только привилегированные акции, по которым компания обязана выплачивать часть прибыли).

Размер дивидендов, как и их наличие, утверждается общим собранием акционеров.

Читайте также:

Право на получение выплат имеют все акционеры, купившие акции компании до даты закрытия реестра (или как ее еще называют дата «отсечки»).

К примеру, если дата отсечки назначена на 20 сентября, то все инвесторы, которые приобретут ценные бумаги до 19 сентября, смогут рассчитывать на процент прибыли.

Список компаний с периодическими выплатами

Большинство российских предприятий выплачивают дивиденды один раз в год. По состоянию на 2021 год 15 компаний делают это раз в полугодие или каждый квартал.

Все эти эмитенты торгуются на Московской бирже, а часть из них – на Лондонской, Нью-Йоркской и Франкфуртской биржах.

Краткие данные по этим компаниям я приведу ниже в таблице:

Эмитент Тикер Дата последней выплатыТекущая дивидендная доходность (август 2021)
АЛРОСАALRS04.07.20217,15 %
НЛМКNLMK11.05.202114,74 %
МТСMTSS08.07.202111,38 %
ТатнефтьTATN09.07.20214,43 %
ЛукойлLKOH05.07.20214 %
Детский мирDSKY11.07.20218,13 %
Газпром нефтьSIBN26.06.20213,53 %
СелигдарSELG24.06.202110,23 %
ЮнипроUPRO22.06.20218,47 %
ФосАгроPHOR07.06.20219,76 %
ХимпромHIMCP25.06.20214,6 %
ПолюсPLZL07.06.20214,57 %
СеверстальCHMF01.06.202112,12 %
ММЦБGEMA07.06.202111,33 %
НКХПNKHP27.07.20214,42 %

На данный момент на российском фондовом рынке нет ни одной копании, которая бы платила своим акционерам ежемесячный доход.

Платят ли ETF промежуточные дивиденды

Первый дивидендный фонд на отечественном рынке появился в 2018 году. На сегодняшний день таких фондов на Московской бирже насчитывается уже почти три десятка.

При этом почти все они предпочли не выплачивать дивиденды, а реинвестировать полученную прибыль в покупку новых акций.

Единственный фонд, который осуществляет дивидендные выплаты, это ETF RUSE. Он работает под управлением УК ITI FUNDS и платит дивиденды один раз в год.

Таким образом, ни один ETF на российском рынке промежуточные выплаты не производит.

Американский рынок

Законы США более лояльны к определению дивидендной политики эмитентами. Есть компании, которые совсем не делятся со своими акционерами прибылью, есть те, которые платят раз в год.

Однако большинство производят ежеквартальные выплаты и среди них есть 53 эмитента, выплачивающие прибыль каждый месяц.

Как правило, ежемесячные дивидендные выплаты характерны для следующих бизнес-отраслей:

  • REIT (Real Estate Investment Trust) – это фонды, вкладывающие средства в недвижимость и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.
  • Инвестиционные фонды, акции которых торгуются на биржах.
  • Business Development Companies. Компании по развитию малого и среднего бизнеса. Они финансируют начинающих предпринимателей, которым банки отказывают в кредитовании.
  • MLP (Master Limited Partnership). Представляют собой некие товарищества, владеющие трубопроводами, которые перекачивают нефть и газ.
  • Royalty Trusts. Это инвестиционные фонды, которые владеют нефтегазовыми месторождениями и сдают их в аренду добывающим компаниям.

Для всех американских эмитентов, выплачивающих дивиденды, характерны следующие особенности:

  1. Освобождение от уплаты налога на прибыль. При этом, чтобы не потерять свой безналоговый статус, компания должна большую часть своей прибыли направить на дивиденды.
  2. Наличие стабильного денежного потока от клиентов. К примеру, Business Development Companies получают проценты от должников, фонды недвижимости – арендную плату от арендаторов, а Royalty Trust и MLP – вознаграждение за пользование землей или прокачку по трубопроводам от нефтегазовых производителей.

Именно необходимость сохранения безналогового статуса и невозможность реинвестирования вынуждают компании выплачивать дивиденды каждый месяц.

Обзор эмитентов

Как я выше отметил, на американском рынке имеется 53 компании, которые ежемесячно делятся со своими акционерами прибылью.

Для удобства я распределил эмитентов по отраслям.

Фонды недвижимости REIT:

  • Orchid Island Capital (ORC)
  • AGNC Investment (AGNC)
  • Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
  • ARMOUR Residential REIT (ARR)
  • American Finance Trust (AFIN)
  • Choice Properties REIT (PPRQF)
  • Gladstone Land Corporation (LAND)
  • Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
  • LTC Properties (LTC)
  • Dream Office REIT (DRETF)
  • SL Green Realty Corp. (SLG)
  • Whitestone REIT (WSR)
  • Dynex Capital (DX)
  • Broadmark Realty Capital (BRMK)
  • Dream Industrial REIT (DREUF)
  • Realty Income (O)
  • Stag Industrial (STAG)
  • Granite Real Estate Investment Trust (GRP.U)
  • Agree Realty (ADC)
  • Mesa Royalty Trust (MTR)
  • Chatham Lodging (CLDT)
  • Apple Hospitality REIT (APLE)

Список Royalty Trusts:

  • Sabine Royalty Trust (SBR)
  • San Juan Basin Royalty Trust (SJT)
  • PermRock Royalty Trust (PRT)
  • Vermilion Energy (VET)
  • Pembina Pipeline (PBA)
  • Permian Basin Royalty Trust (PBT)
  • Permianville Royalty Trust (PVL)
  • Enerplus (ERF)
  • Inter Pipeline (IPPLF)
  • Pacific Coast Oil Trust (ROYT)

Business Development Companies:

  • Eagle Point Income Company (EIC)
  • Pennant Park Floating Rate (PFLT)
  • Solar Senior Capital (SUNS)
  • Horizon Technology Finance (HRZN)
  • Prospect Capital Corporation (PSEC)
  • Oxford Square Capital (OXSQ)

Компании из других сегментов:

  • Ellington Financial (EFC)
  • Gladstone Investment Corporation (GAIN)
  • Transalta Renewables (TRSWF)
  • Superior Plus (SUUIF)
  • Chorus Aviation (CHRRF)
  • Global Water Resources (GWRS)
  • Gold Resource Corporation (GORO)
  • Main Street Capital (MAIN)
  • Grupo Aval Acciones y Valores (AVAL)
  • Shaw Communications (SJR)
  • Banco Bradesco S.A. (BBD)
  • Itau Unibanco (ITUB)
  • S. Global Investors (GROW)
  • Gladstone Capital Corporation (GLAD)
  • Exchange Income Corporation (EIFZF)

В пятерку наиболее прибыльных эмитентов с самыми высокими дивидендными выплатами входят:

  1. Orchid Island Capital – 14,18 %
  2. ARMOUR Residential REIT – 9,73 %
  3. Ellington Financial – 9,33 %
  4. Pennant Park Floating Rate – 8,97 %
  5. Prospect Capital Corporation – 8,81 %

ETF фонды

На американском рынке имеется 7 ETF фондов, выплачивающих дивиденды на ежемесячной основе:

ETFТикерБиржаРасходы фонда, %Дивидендная доходность
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFKBWYNASDAQ0,3513,64 %
Global X Super Dividend ETFSDIVNYSE0,588,39 %
Global X Super Dividend Emerging MarketsSDEMNYSE0,676,4 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFSPHDNYSE35,47 %
Invesco High Yield Equity Dividend AchieversPEYNASDAQ0,535,09 %
Wisdom Tree US High Dividend FundDHSNYSE0,383,95 %
Victory Shares International High Dividend Volatility Weighted ETFCIDNASDAQ0,453,75 %

Способы покупки американских акций для российских инвесторов

Есть три варианта:

  1. Открыть счет у отечественного брокера, например Финам, с которым и я работаю. Неквалифицированные инвесторы могут выбрать из нескольких десятков акций крупнейших иностранных компаний, в том числе и американских. Разумеется, куда больший выбор предоставляется инвесторам с квалифицированным статусом.
  2. Открыть счет в российской компании, которая имеет отделения за рубежом. Поскольку сделки с ценными бумагами будут осуществляться не по российским законам, а по нормам страны регистрации, получать статус квалифицированного инвестора не требуется. Примером такой компании является Just2Trade (дочернее предприятие крупнейшего брокера Финам).
  3. Открыть счет у иностранного брокера. Наиболее популярная среди российских инвесторов компания – Interactive Brokers. Не так давно брокер отменил ежемесячные комиссии, тем самым сделав сотрудничество еще более привлекательным и доступным.

Плюсы и минусы ежемесячных дивидендных выплат

Начнем с преимуществ:

  • Возможность регулярно реинвестировать свои доходы в покупку новых акций, тем самым увеличивая прибыль за счет сложных процентов.
  • Акции с более частыми выплатами намного меньше подвержены дивидендным гэпам (когда котировки падают после отсечки), и сами гэпы отыгрываются быстрее, чем у акций с ежегодными выплатами.
  • Биржевая стоимость акций таких компаний меньше подвержена спекулятивной волатильности.

Есть у частых выплат и свои недостатки:

  • Ежемесячная прибыль, как правило, крайне мала и составляет всего несколько десятых доли процента.
  • Зачастую эмитенты, выплачивающие ежемесячные дивиденды, работают в циклических сегментах рынка. К примеру, отрасль недвижимости тяжело переживает кризисы, финансирование предпринимателей сильно сокращается при замедлениях экономического роста.
  • Поскольку большую часть своей прибыли данные предприятия обязаны направлять своим акционерам, в их собственном распоряжении остается крайне мало средств для развития бизнеса. Из-за этого многим приходится использовать долговое финансирование, а это в перспективе может создать проблемы с платежеспособностью.

Подводим итоги

Акции с ежемесячными и ежеквартальными дивидендными выплатами – отличный вариант для тех, кто хочет регулярно получать пассивный доход.

Вместе с тем формировать свой портфель только основываясь на том, как часто эмитент платит дивиденд – не самая лучшая стратегия. Ведь в будущем акции могут подешеветь, а доходность по ним – снизиться.

Поэтому при выборе компании в первую очередь нужно обращать внимание на сам бизнес.

Всем профита!

Читайте также:
  • Южно-Корейская компания META CLUB: от 7% в месяц, долгосрок.
  •  
    Комментарии к статье: 1
    1. Надя
      14 сентября 2021 в 09:57

      Интересная информация, я только не давно начала разбираться в инвестициях и ваш сайт просто находка для меня

      Ответить
    Добавить комментарий
    :grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
    * Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.