Какие компании платят дивиденды по акциям ежемесячно: список российских и зарубежных эмитентов

Привет, друзья. Многие публичные компании, акции которых торгуются на бирже, делятся со своими акционерами частью прибыли в виде дивидендов. Такие выплаты могут осуществляться ежегодно, два раза в год либо с иной периодичностью.

Число выплат зависит от дивидендной политики, которая определяется уставом и общим собранием акционеров.

В этой статье мы поговорим о том, какие компании платят дивиденды ежемесячно или ежеквартально как на российском, так и на зарубежном рынках.

Российский рынок

Начнем с соотечественников.

В нашей стране периодичность дивидендных выплат регулируется статьей 42 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Согласно этому документу, компании могут выплачивать полные и промежуточные дивиденды, т.е. по итогам года и ежеквартальные.

Ежемесячные выплаты законом не предусмотрены.

Кроме того, дивиденды назначаются только в случае, если по результатам отчетного периода чистые активы акционерного общества оказываются выше или равны уставному капиталу.

Потому что именно чистая прибыль является источником дивидендных выплат, которые к тому же не откосятся к обязательным расходам (исключение составляют только привилегированные акции, по которым компания обязана выплачивать часть прибыли).

Размер дивидендов, как и их наличие, утверждается общим собранием акционеров.

Читайте также:

• От 30 000 до 150 000 руб. в мес. без вложений.
• Подпишись на мой канал в Телеграме
• Покупка и продажа USDT на Bybit: пошаговая инструкция.
• Надежный старейший брокер с минимальными комиссиями и удобным мобильным приложением.
• Безопасный стейкинг TRX (Трон) под 18-40% годовых

Право на получение выплат имеют все акционеры, купившие акции компании до даты закрытия реестра (или как ее еще называют дата «отсечки»).

К примеру, если дата отсечки назначена на 20 сентября, то все инвесторы, которые приобретут ценные бумаги до 19 сентября, смогут рассчитывать на процент прибыли.

Список компаний с периодическими выплатами

Большинство российских предприятий выплачивают дивиденды один раз в год. По состоянию на 2021 год 15 компаний делают это раз в полугодие или каждый квартал.

Все эти эмитенты торгуются на Московской бирже, а часть из них – на Лондонской, Нью-Йоркской и Франкфуртской биржах.

Краткие данные по этим компаниям я приведу ниже в таблице:

На данный момент на российском фондовом рынке нет ни одной копании, которая бы платила своим акционерам ежемесячный доход.

Платят ли ETF промежуточные дивиденды

Первый дивидендный фонд на отечественном рынке появился в 2018 году. На сегодняшний день таких фондов на Московской бирже насчитывается уже почти три десятка.

При этом почти все они предпочли не выплачивать дивиденды, а реинвестировать полученную прибыль в покупку новых акций.

Единственный фонд, который осуществляет дивидендные выплаты, это ETF RUSE. Он работает под управлением УК ITI FUNDS и платит дивиденды один раз в год.

Таким образом, ни один ETF на российском рынке промежуточные выплаты не производит.

Американский рынок

Законы США более лояльны к определению дивидендной политики эмитентами. Есть компании, которые совсем не делятся со своими акционерами прибылью, есть те, которые платят раз в год.

Однако большинство производят ежеквартальные выплаты и среди них есть 53 эмитента, выплачивающие прибыль каждый месяц.

Как правило, ежемесячные дивидендные выплаты характерны для следующих бизнес-отраслей:

• REIT (Real Estate Investment Trust) – это фонды, вкладывающие средства в недвижимость и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.
• Инвестиционные фонды, акции которых торгуются на биржах.
• Business Development Companies. Компании по развитию малого и среднего бизнеса. Они финансируют начинающих предпринимателей, которым банки отказывают в кредитовании.
• MLP (Master Limited Partnership). Представляют собой некие товарищества, владеющие трубопроводами, которые перекачивают нефть и газ.
• Royalty Trusts. Это инвестиционные фонды, которые владеют нефтегазовыми месторождениями и сдают их в аренду добывающим компаниям.

Для всех американских эмитентов, выплачивающих дивиденды, характерны следующие особенности:

1. Освобождение от уплаты налога на прибыль. При этом, чтобы не потерять свой безналоговый статус, компания должна большую часть своей прибыли направить на дивиденды.
2. Наличие стабильного денежного потока от клиентов. К примеру, Business Development Companies получают проценты от должников, фонды недвижимости – арендную плату от арендаторов, а Royalty Trust и MLP – вознаграждение за пользование землей или прокачку по трубопроводам от нефтегазовых производителей.

Именно необходимость сохранения безналогового статуса и невозможность реинвестирования вынуждают компании выплачивать дивиденды каждый месяц.

Обзор эмитентов

Как я выше отметил, на американском рынке имеется 53 компании, которые ежемесячно делятся со своими акционерами прибылью.

Для удобства я распределил эмитентов по отраслям.

Фонды недвижимости REIT:

• Orchid Island Capital (ORC)
• AGNC Investment (AGNC)
• Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
• ARMOUR Residential REIT (ARR)
• American Finance Trust (AFIN)
• Choice Properties REIT (PPRQF)
• Gladstone Land Corporation (LAND)
• Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
• LTC Properties (LTC)
• Dream Office REIT (DRETF)
• SL Green Realty Corp. (SLG)
• Whitestone REIT (WSR)
• Dynex Capital (DX)
• Broadmark Realty Capital (BRMK)
• Dream Industrial REIT (DREUF)
• Realty Income (O)
• Stag Industrial (STAG)
• Granite Real Estate Investment Trust (GRP.U)
• Agree Realty (ADC)
• Mesa Royalty Trust (MTR)
• Chatham Lodging (CLDT)
• Apple Hospitality REIT (APLE)

Список Royalty Trusts:

• Sabine Royalty Trust (SBR)
• San Juan Basin Royalty Trust (SJT)
• PermRock Royalty Trust (PRT)
• Vermilion Energy (VET)
• Pembina Pipeline (PBA)
• Permian Basin Royalty Trust (PBT)
• Permianville Royalty Trust (PVL)
• Enerplus (ERF)
• Inter Pipeline (IPPLF)
• Pacific Coast Oil Trust (ROYT)

Business Development Companies:

• Eagle Point Income Company (EIC)
• Pennant Park Floating Rate (PFLT)
• Solar Senior Capital (SUNS)
• Horizon Technology Finance (HRZN)
• Prospect Capital Corporation (PSEC)
• Oxford Square Capital (OXSQ)

Компании из других сегментов:

• Ellington Financial (EFC)
• Gladstone Investment Corporation (GAIN)
• Transalta Renewables (TRSWF)
• Superior Plus (SUUIF)
• Chorus Aviation (CHRRF)
• Global Water Resources (GWRS)
• Gold Resource Corporation (GORO)
• Main Street Capital (MAIN)
• Grupo Aval Acciones y Valores (AVAL)
• Shaw Communications (SJR)
• Banco Bradesco S.A. (BBD)
• Itau Unibanco (ITUB)
• S. Global Investors (GROW)
• Gladstone Capital Corporation (GLAD)
• Exchange Income Corporation (EIFZF)

В пятерку наиболее прибыльных эмитентов с самыми высокими дивидендными выплатами входят:

1. Orchid Island Capital – 14,18 %
2. ARMOUR Residential REIT – 9,73 %
3. Ellington Financial – 9,33 %
4. Pennant Park Floating Rate – 8,97 %
5. Prospect Capital Corporation – 8,81 %

ETF фонды

На американском рынке имеется 7 ETF фондов, выплачивающих дивиденды на ежемесячной основе:

Способы покупки американских акций для российских инвесторов

Есть три варианта:

1. Открыть счет у отечественного брокера, например в БКС Брокер, с которым и я работаю. Неквалифицированные инвесторы могут выбрать из нескольких десятков акций крупнейших иностранных компаний, в том числе и американских. Разумеется, куда больший выбор предоставляется инвесторам с квалифицированным статусом.
2. Открыть счет в российской компании, которая имеет отделения за рубежом. Поскольку сделки с ценными бумагами будут осуществляться не по российским законам, а по нормам страны регистрации, получать статус квалифицированного инвестора не требуется. Примером такой компании является Just2Trade (дочернее предприятие крупнейшего брокера Финам).
3. Открыть счет у иностранного брокера. Наиболее популярная среди российских инвесторов компания – Interactive Brokers. Не так давно брокер отменил ежемесячные комиссии, тем самым сделав сотрудничество еще более привлекательным и доступным.

Плюсы и минусы ежемесячных дивидендных выплат

Начнем с преимуществ:

• Возможность регулярно реинвестировать свои доходы в покупку новых акций, тем самым увеличивая прибыль за счет сложных процентов.
• Акции с более частыми выплатами намного меньше подвержены дивидендным гэпам (когда котировки падают после отсечки), и сами гэпы отыгрываются быстрее, чем у акций с ежегодными выплатами.
• Биржевая стоимость акций таких компаний меньше подвержена спекулятивной волатильности.

Есть у частых выплат и свои недостатки:

• Ежемесячная прибыль, как правило, крайне мала и составляет всего несколько десятых доли процента.
• Зачастую эмитенты, выплачивающие ежемесячные дивиденды, работают в циклических сегментах рынка. К примеру, отрасль недвижимости тяжело переживает кризисы, финансирование предпринимателей сильно сокращается при замедлениях экономического роста.
• Поскольку большую часть своей прибыли данные предприятия обязаны направлять своим акционерам, в их собственном распоряжении остается крайне мало средств для развития бизнеса. Из-за этого многим приходится использовать долговое финансирование, а это в перспективе может создать проблемы с платежеспособностью.

Подводим итоги

Акции с ежемесячными и ежеквартальными дивидендными выплатами – отличный вариант для тех, кто хочет регулярно получать пассивный доход.

Вместе с тем формировать свой портфель только основываясь на том, как часто эмитент платит дивиденд – не самая лучшая стратегия. Ведь в будущем акции могут подешеветь, а доходность по ним – снизиться.

Поэтому при выборе компании в первую очередь нужно обращать внимание на сам бизнес.

Всем профита!

• Свой в Альфа-Банке: как без вложений зарабатывать от 150 000 рублей с нуля.
• Подпишись на мой канал в Телеграме
• ТОП-7 лучших сервисов и программ для учета всех Ваших инвестиций.
• Компания БКС - лучший брокер, с которым я работаю
• Стейкинг TRX (Трон) под 18-40% годовых