Всем привет! Определяющее преимущество криптовалют – это возможность получить баснословную прибыль. При этом риски потерять весь свой капитал тоже велики. Опытные инвесторы при формировании своего криптопортфеля используют определенные стратегии, которые в той или иной степени помогают увеличить доход и снизить риски. Сегодня как раз и поговорим о таких стратегиях.
Как утверждают эксперты, большинство стратегий, которые могли приносить высокий и стабильный доход несколько предыдущих лет, в настоящее время из-за определенных глобальных событий в мире стали неактуальны.
Разберем стратегии, на которые еще можно рассчитывать.
Краткосрочные стратегии
Краткосрочными инвестициями называют вложения сроком до года. Рассмотрим несколько наиболее перспективных стратегий.
Игра на понижение
На финансовых рынках игрой на понижение называется короткая позиция, или на биржевом сленге «шорт» (от английского слова «short» — «короткий»).
Ее суть в следующем: трейдер делает ставку на падение цены актива, которым он не владеет. Чтобы извлечь выгоду, он берет в долг у брокера нужные ему монеты, продает их, дожидается падения цены и «откупает» их обратно.
Как централизованные, так и децентрализованные биржи предоставляют своим клиентам возможность открывать короткие позиции по паре BTC/USDT, т.е. зарабатывать на снижении курса биткоина по отношению к доллару США.
- Главное достоинство этой стратегии в том, что она позволяет заработать даже на падении курса актива.
- Из минусов – есть опасный риск уйти в убыток при неожиданном развороте рынка. К тому же маржинальная торговля в принципе очень рискованная, а потому не подходит новичкам.
Покупка высоковолатильных криптовалют
Если понимать принцип ценообразования некоторых монет, можно получить неплохие возможности для краткосрочного заработка.
Например, многие помнят как в 2021 году после определенных инвестиционных решений Илона Маска «взлетела» мемная криптовалюта Dogecoin, при том что все остальные криптоактивы из топ-20 в этот период падали.
Читайте также:
Еще один пример – мемкоин Shiba Inu. Его размещение на американской платформе Robinhood привело к росту стоимости монеты на 30 %. И все это на фоне снижающегося рынка.
- Плюс данной стратегии – возможность получить хорошую прибыль за считанные дни или даже часы.
- Минус – необходимость уметь правильно оценивать обстановку и предвидеть влияние разных факторов на цену той или иной криптовалюты. Причем действовать нужно на очень ранних этапах. Если брать тот же Dogecoin, то покупать его уже после реакции цены на новость Илона Маска было бессмысленно. Чтобы не получить убытки, нужно реагировать как бы «заранее», опережая грядущие события.
Стейкинг и yield farming
Развитие многих proof-of-stake проектов позволяет держателям таких токенов получать дополнительную прибыль от стейкинга.
Напомню, что стейкинг – это способ пассивного заработка, при котором пользователи временно предоставляют свои монеты для обеспечения работоспособности блокчейна, получая взамен вознаграждение.
Процент по стейкингу будет зависеть от конкретной монеты и может доходить до 10 % годовых и выше.
Yield farming, или по-другому «доходное фермерство» представляет собой передачу криптоактивов в долг для получения взамен процентов или дохода в криптовалюте за счет предоставления ликвидности децентрализованным биржам.
По некоторым данным, от доходного фермерства держатели криптовалют в среднем могут получать прибыль в размере 8-15 %. Величина прибыли зависит от биржи, транзакционных издержек и других факторов.
- Плюс стратегии – возможность получать пассивный доход вне зависимости от того, какая ситуация происходит на рынке.
- Недостаток – нужно тщательно выбирать токены для стейкинга и биржи для доходного фермерства. Помимо этого, есть риск того, что цена монеты сильно снизится, а это в свою очередь нивелирует прибыль от стейкинга. Еще один недостаток состоит в том, что в тот период, пока активы инвестора находятся в стейкинге, он не может ими пользоваться, т.е. ему приходится жертвовать своей ликвидностью.
Долгосрочные стратегии
Большинство успешных инвесторов на крипторынке придерживаются долгосрочных стратегий – горизонт от 3 до 5 и более лет.
Рассмотрим наиболее актуальные.
HODL биткоина
Buy&Hold, или «купил и держи» – самая известная и популярная стратегия, суть которой проста – нужно купить криптоактив и держать его в течение нескольких лет.
В контексте биткоина она предполагает покупку этой монеты и ее накопление независимо от того, в какую сторону идет рынок. При этом очень важно не поддаться панике в моменты многократных снижений стоимости и продолжать держать свои активы.
Холдеры, т.е. те, кто придерживаются стратегии Buy&Hold, верят в долгосрочный успех биткоина и готовы ждать следующего цикла роста, даже если он случится через несколько лет.
Плюсы стратегии:
- высокая долгосрочная доходность;
- отсутствие необходимости постоянно мониторить рынок, регулярно принимать инвестиционные решения и проводить ребалансировку своего портфеля;
- кроме того, здесь нет особо серьезных рисков, поскольку биткоин является более стабильной и предсказуемой криптовалютой в сравнении с другими монетами из-за своего ограниченного предложения, децентрализации, стабильности блокчейн-системы и других особенностей.
Портфель из основных альткоинов
Собственно, уже из названия понятно, что это за стратегия. Покупка ведущих альткоинов из топ-10 актуальна всегда, особенно в период рецессии, поскольку при развороте рынка монеты неизбежно покажут рост.
Рейтинг самых сильных альткоинов будет меняться в зависимости от источника, который этот рейтинг составил. На какие активы точно стоит обратить внимание:
- Ethereum (ETH);
- Litecoin (LTC);
- Ripple (XRP);
- Cardano (АДА);
- Bitcoin Cash (BCH);
- Monero (XMR);
- Polygon (MATIC);
- Solana (SOL);
- Avalanche (AVAX).
Плюсы стратегии – возможность получить высокую доходность при низких рисках. Даже если инвестор ошибется при оценке потенциала 1-2 активов, это не повлияет существенным образом на состояние всего портфеля.
Риски здесь могут быть только в случае инвестирования в целый ряд бесперспективных альткоинов, что при должном анализе можно исключить.
Вложение в блокчейн-стартап
Данная стратегия подразумевает инвестирование в проект на ранних стадиях его развития. Это позволяет получить уникальный контроль над проектом, которого никак не достигнуть другими способами.
Кроме того, таким образом можно выйти на очень большую прибыль (до десятков тысяч процентов).
Но и риски здесь существенные. Никто не даст гарантию того, что криптоинновации будут успешно реализованы.
По данным CoinGecko, одного из крупнейших агрегаторов информации, связанной с криптовалютами, из нескольких тысяч криптовалютных проектов и токенов, представленных на рынке, имеют капитализацию выше 1 млрд долларов лишь 99 из них.
Далеко не все блокчейн-проекты добиваются успеха. В 2019 году аналитик The Block Ларри Чермак опубликовал результаты своего исследования: за всю историю проведения ICO (первичное предложение монет) положительные результаты показали менее 11 % всех блокчейн-проектов.
По оценкам некоторых экспертов, более 60 % криптовалютных стартапов и вовсе оказываются мошенническими.
Вместо заключения
Помимо перечисленных стратегий есть и другие, которые отлично зарекомендовали себя в те или иные периоды развития крипторынка.
Как говорят эксперты, в существующих условиях перечень эффективных стратегий заметно сократился, и наиболее надежными и перспективными в ближайшие годы могут оказаться долгосрочные вложения в биткоин и популярные альткоины.
Друзья, на сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить выход новых публикаций.
Всем профита!
