Всем привет! Ситуация на фондовом рынке меняется чуть ли не каждый день и неудивительно, что приходится регулярно обновлять рейтинги и обзоры.
Сегодня мы вновь поговорим о самых перспективных акциях, которые чаще всего упоминаются авторитетными аналитиками. Рассмотрим топ наиболее прибыльных и надежных ценных бумаг.
И как обычно обращаю ваше внимание на то, что это не инвестиционная рекомендация, а всего лишь мнение экспертов, которые тоже могут ошибаться и нередко противоречить друг другу.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» выделили несколько российских акций, в которые можно выгодно вложить полученные дивиденды и купоны.
НОВАТЭК
По состоянию на 08 декабря 2023 года стоимость бумаги производителя газа НОВАТЭК составляет 1515 р. Целевой ценой эксперты называют 2100 р с потенциалом роста в 35 % в перспективе ближайшего года.
Среди факторов роста можно отметить начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ – 2». В январе будущего года этот запуск станет довольно мощным катализатором для бизнеса компании.
Кроме того, эмитент обновил прогноз добычи жидких углеводородов на текущий год, ожидая их роста на 2-2,5 % (для сравнения, в прошлом году данный показатель был на уровне 1-2 %).
Читайте также:
Как сообщают представители НОВАТЭК, они ожидают повышения цен на газ в Европе из-за увеличения спроса на отопление. А это, в свою очередь, определенно скажется позитивно на показателях компании.
Сбербанк
Текущая стоимость акций находится на уровне 266 рублей за бумагу. Целевая цена, которую называют эксперты, составляет 350 рублей в перспективе 12 месяцев. Потенциал роста оценивается в 24 %.
От этой компании ожидают хороших дивидендов. Помимо этого, скоро планируется публикация стратегии развития эмитента на 2024—2026 годы, которая тоже может стать позитивным драйвером для акций. Презентация стратегии планируется в декабре.
За 10 месяцев 2023 года Сбербанк заработал почти 28 рублей потенциальных дивидендов на акцию. Это примерно 10 % доходности, при выплате 50 % чистой прибыли.
Прогноз дивидендов за 2023 год ожидается в размере 33 рублей. Ожидаемая доходность – 11,8 %.
Татнефть
По словам экспертов, эта нефтяная компания сильно выигрывает за счет повышения цен на нефть и ослабления рубля. На данный момент стоимость за одну акцию Татнефть составляет 626 рублей.
В качестве целевой стоимости озвучивают 880 рублей, потенциал роста – 37 %.
Кроме того, эмитент выгодно отличается своей прозрачностью по отношению к участникам рынка, что существенно прибавляет инвесторам ощущения определенности, чего всем сейчас сильно не хватает.
Отличным катализатором для роста акций Татнефти может стать повышение коэффициента дивидендных выплат с 50 до 100 % от чистой прибыли в рамках выплат за 3 квартал текущего года.
По рекомендации совета директоров дивидендная доходность должна быть на уровне 5,5 %, или 35,17 рублей на акцию. Если высокий коэффициент останется таковым, то дивидендная доходность в перспективе года может достигнуть вплоть до 15-20 %.
Магнит
Цена за акцию ретейлера на данный момент составляет 6352 рублей. Целевая стоимость, которая видится экспертам, находится на отметке 7400 рублей на горизонте года. Потенциал роста – примерно 17 %.
Акции Магнита начали подниматься после того как было опубликовано решение совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 412 рублей на акцию (это примерно 6,6 % дивидендной доходности).
Эмитент решился на выплату дивидендов после 2-летнего перерыва, что не могло не радовать акционеров.
Данное обстоятельство в том числе дает надежду на то, что Магнит будет продолжать делиться частью своей прибыли и в будущем. Аналитики прогнозируют, что дивидендная доходность может достигнуть 13-19 %.
Еще одним позитивным драйвером роста акций может стать новость о том, что компания выкупила 29,7 % своих бумаг с дисконтом у нерезидентов.
Если казначейский пакет будет частично погашен, это позволило бы вырастить доход на акцию.
Северсталь
Цена за акцию этой сталелитейной и горнодобывающей компании на текущий момент составляет 1252 рублей. Целевая стоимость – 2100 рублей с потенциалом роста в 62 %.
Северсталь является одним из лидеров внутреннего рынка с устойчивой маржей. В конце лета 2023 года эмитент выпустил финансовые результаты по МСФО, продемонстрировав снижение прибыли.
На фоне падения цен на сталь это было ожидаемо. Однако производитель показал высокую рентабельность в 35 % и отрицательный чистый долг.
Пока компания отказалась от дивидендных выплат, аккумулируя денежные средства на балансе.
Как прогнозируют аналитики, Северсталь может вернуться к выплатам дивидендов в ближайшие 6 месяцев, о чем свидетельствует устойчивое финансовое положение эмитента и благоприятная конъюнктура. И если компания решится на такой шаг, это может стать мощным драйвером роста стоимости ценных бумаг.
К каким еще бумагам присмотреться
Помимо перечисленных эмитентов эксперты Альфабанка называют еще несколько компаний, акции которых могут быть весьма привлекательными:
- Лукойл. Нефтяная компания выигрывает от ослабления рубля и сокращения скидки на российскую нефть Urals. Кроме того, Лукойл неплохо заработал на продаже завода в Италии в мае этого года. По итогам полугодия в июне эмитент выплатил дивидендов 438 рублей на акцию, а итоговые выплаты, по прогнозам аналитиков, могут составить 900 рублей на акцию (а это почти 17 % доходности).
- Beluga Group. В прошлом кризисном году эта крупнейшая в России алкогольная компания обновила рекорды по отгрузке, EBITDA, выручке и прибыли. Как ожидают эксперты, эмитент должен сохранить статус дивидендного аристократа и выйти на 15 % доходность.
- Алроса. По мнению аналитиков, группа алмазодобывающих компаний может показать рекордный операционный денежный поток. Но на вопрос дивидендов могут влиять два момента. Во-первых, дополнительные затраты на восстановление рудника Мир, во-вторых, повышенный налог на добычу полезных ископаемых.
Что говорят аналитики
В целом эксперты по-прежнему твердят о фундаментальной недооцененности российского рынка акций и в ближайшие 12 месяцев они ожидают роста индекса Мосбиржи до 4300 пунктов, т.е. около 35 % (на сегодня он чуть превышает отметку 3166).
Ведущим драйвером роста для отечественного рынка эксперты называют выплату дивидендов. Ряд эмитентов в декабре и январе будут выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года.
Также есть и другие позитивные события, как, например, увеличение коэффициента дивидендных выплат у «Татнефти» и «Газпром нефти».
Еще одним драйвером роста может стать выкуп акций у нерезидентов. Так уже поступил Магнит.
Следующими планируют выкупить акции с дисконтом Лукойл и HeadHunter. Выкуп выгоден всем: нерезиденты получают возможность выручить долю средств, акционеры-резиденты тоже остаются в плюсе, поскольку эмитент получает возможность дешево выкупить свои собственные активы, и новости по данному событию могут подстегнуть интенсивные движения в бумагах.
Ряд компаний, имеющих зарубежную регистрацию, на данный момент уже объявили о планируемом проведении редомициляции (это процедура перерегистрации компании в другую юрисдикцию, с более выгодными условиями ведения бизнеса).
Перенесение регистрации эмитентов в Россию или дружественную юрисдикцию станет еще одним положительным моментом, поскольку это позволит вернуть дивидендные выплаты.
На сегодня это вся актуальная информация. Не забудьте подписаться на обновления блога и оставайтесь в курсе самых свежих и полезных новостей.
Всем профита и до скорого!
