Всем привет! Существует много инструментов, позволяющих проводить технический анализ инвестиционных активов. Какие-то из них более широко известны и применяемы, другие же используются редко, а порой о них и вовсе знают немногие.
Одним из таких является тепловая карта криптовалют: что это и где смотреть в реальном времени – расскажу в этой статье.
О понятии простыми словами
Тепловая карта валют, или heat map – это графический инструмент, который отображает динамику изменения курсов активов относительно друг друга. Применяется такая карта на криптовалютном, фондовом рынке, форексе и в бинарных опционах в целях быстрого анализа ситуации.
Визуально карта представляет собой набор прямоугольников разной величины и цветов, где с помощью цветового спектра показывается рост или падение стоимости активов за определенный период.
Внутри каждого прямоугольника отражается текущая цена актива и изменение цены за указанный период времени: по умолчанию это обычно 1 день, но помимо суточных есть также недельные, месячные карты и т.д.
Вот как выглядит тепловая карта:
Цвет прямоугольника показывает динамику стоимости криптовалюты:
- Зеленый говорит о том, что криптовалюта выросла в стоимости за указанный период.
- Красный — криптовалюта упала в цене.
- Серый — цена за указанный период существенно не изменилась.
Чем ярче оттенок, тем сильнее изменилась цена, т.е. выше волатильность.
Читайте также:
Поскольку количество криптовалют сегодня просто колоссальное, тепловые карты отображают только самые главные активы крипторынка. В противном случае ее размер был бы огромным и неудобным для анализа.
Обновление тепловых карт происходит автоматически, в режиме реального времени.
Где смотреть тепловую карту
Свои интерпретации тепловых карт предлагают многие криптоплощадки. На некоторых сайтах можно увидеть интерактивные тепловые карты, которые увеличиваются и уменьшаются в масштабе, или настраиваются фильтрами.
Посмотреть карты криптовалют с актуальными данными можно, например, на таких площадках:
- TradingView. Один из самых качественных ресурсов, где можно анализировать тепловые карты не только криптовалют, но и форекс, акций на фондовом рынке, а также ETF. В настройках можно отрегулировать показ монет без биткоина, без стейблкоинов или только монеты DeFi. Динамика настраивается широкая — от 1 часа до 1 года.
- CoinCodex. Еще одна хорошая агрегатная платформа с картой, правда на английском языке и без возможности настроек. Показывает основные валюты с текущей ценой и динамикой стоимости за 1 день.
- CoinMarketCap. Удобный агрегатор для отслеживания цен с поддержкой русскоязычного интерфейса. Отображение валют можно настроить по рыночной капитализации и по суточному объему.
В чем тепловые карты помогают инвесторам
Тепловая карта показывает, куда глобально движется рынок криптовалют – растет он или падает.
Еще с ее помощью можно посмотреть динамику конкретной монеты и оценить, движется ли она вместе с рынком или наоборот идет в другую сторону, и если так, то нужно понимать, в чем причина этого.
Чем еще полезна тепловая карта для трейдера или инвестора:
- позволяет определить сильные и слабые цифровые активы;
- помогает проанализировать корреляцию между разными криптовалютами;
- упрощает поиск точек входа в рынок.
Особенно полезны такие карты будут внутридневным трейдерам, т.к. они помогают оперативно оценить рыночные тренды и определить точки входа в сделку.
Как это может работать на примере?
Условно вы увидели на недельной тепловой карте, что весь рынок упал на 20 %, а интересующая вас криптовалюта просела в цене на 30 %, что сильнее падения рынка.
Если не сильно углубляться в технический анализ и не читать новостные сводки, это может быть сигналом того, что пришел подходящий момент для покупки этой монеты по хорошей цене.
Т.е. поскольку актив просел сильнее рынка, это может означать, что и обратный отскок может быть значительным. Как минимум очень высока вероятность, что монета вернется в диапазон рынка.
И обратная ситуация: вы видите, что рынок упал на 20 %, а криптовалюта, которую вы хотели приобрести, снизилась в стоимости только на 5 %.
Скорее всего у нее скоро сработает отложенный эффект, и в ближайшее время она догонит падение рынка. Получается, что момент для покупки не самый удачный, т.е. монета может подешеветь еще сильнее.
Если вы инвестор, вкладывающийся на долгосрок, то логично предполагать, что, к примеру, суточная тепловая карта вам неинтересна. А вот месячная поможет оценить движение ваших токенов относительно движения рынка.
Если же вы трейдер, торгующие внутри дня, то вам будет полезна тепловая карта за короткие временные периоды – день, неделя.
Как работать с тепловыми картами
Тепловая карта позволяет анализировать криптовалютные пары с высокой волатильностью. С ее помощью трейдер может определить активные валютные пары, в которых наблюдаются интенсивные колебания – они подходят для внутридневного трейдинга и скальпинга.
Так если выбранная пара показывает резкое изменение, это может быть сигналом к поиску точки входа, к примеру, по уровням поддержки и сопротивления.
Еще один пример использования – анализ корреляции. Какие-то монеты движутся в одном направлении и их графики сильно схожи. Другие же имеют обратную корреляцию, т.е. очень отличаются по движению цены.
Так, если условная пара криптовалют А/В растет, а другая пара В/С падает, это может означать, что монета В слабеет, и рассмотреть покупку пары А/В.
Теперь рассмотрим, как с помощью карты определяется точка входа.
Если одна монета демонстрирует устойчивый рост в течение нескольких дней (от недели до двух), это может указывать на долгосрочный тренд. Резкое изменение цвета монеты в тепловой карте – признак разворота или коррекции.
На что обратить внимание:
- Лучшими точками входа будут моменты, когда на тепловой карте наблюдается ярко выраженная сила или слабость криптовалюты.
- Анализ тепловой карты можно успешно совмещать с техническим анализом – к примеру, искать подтверждение на уровнях поддержки и сопротивления.
Так, если после сильного роста цвет прямоугольника становится блеклым, это сигнал к тому, что можно фиксировать прибыль, искать контртрендовые сделки по паре или искать точки по парам в корреляции.
А еще лучше комбинировать тепловую карту и с техническим, и фундаментальным анализом.
Друзья, теперь вы знаете чуть больше об инструментах, которые помогают выбирать лучшие активы для своего инвестиционного портфеля. Обязательно подписывайтесь на телеграм канал и следите за новостями и новыми образовательными публикациями.
Всем профита и до скорого!
