Привет! Любой опытный трейдер знает, что торговать без стратегии нельзя. Ведь это можно сравнить с игрой в рулетку, где ты надеешься на слепую удачу.
Если же вы хотите получать стабильную прибыль с минимальными рисками, придется следовать правилам. Сегодня я расскажу о самых популярных стратегиях для криптовалютного трейдинга.
Дейтрейдинг
Другое название этой стратегии – дневная торговля. Это торговля активами внутри одного дня. Дейтрейдинг заключается в том, что покупка и продажа активов осуществляются в любой временной промежуток, но обязательно в течение одного конкретного дня.
Такая схема подходит для любых валютных пар, но обычно дневные трейдеры подбирают наиболее ликвидные активы или валютные пары.
Суть такой торговли состоит в использовании движения цены вверх и вниз. Проще говоря, это спекуляция на разнице цен в рамках торгового дня.
Разница от обычной спекуляции состоит только в том, что такие дневные трейдеры не ждут сильных скачков, а действуют даже при небольших движениях котировок.
Внутри дейтрейдинга также используют:
- Технический анализ. Это главный инструмент дейтрейдера, предполагающий изучение движения рыночной цены криптовалюты, которое позволяет спрогнозировать дальнейшие колебания курса. Делается это путем анализа исторических данных – на графике, по индикаторам, позволяющим определить уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направления тренда и т.д. С помощью этих индикаторов трейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок.
- Торговля на новостях. Ее суть проста – при появлении каких-либо хороших новостей по тому или иному активу трейдеры его покупают, ожидая скорого повышения цены, а если появляются плохие новости, то актив продается, трейдеры дожидаются падения котировок и скупают монеты на дне.
Разберем преимущества и недостатки этой стратегии:
| ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
| Возможность быстро получить прибыль | Необходимость постоянно держать «руку на пульсе» и следить за терминалом непрерывно |
| Довольно высокая потенциальная доходность | Дейтрейдинг считается одной из самых высокорисковых стратегий, а потому не подходит новичкам |
| Можно быстро восстановить позиции после просадок | Требуется наличие солидного капитала и большого опыта |
| Нет необходимости платить сборы за поддержание позиции в течение ночи (своп) |
Свинг-трейдинг
В переводе с английского «swing» означает «размах», «качели», «колебания». Суть этой стратегии состоит в извлечении выгоды от сильных ценовых колебаний, при этом трейдер игнорирует краткосрочные движения цены актива.
Читайте также:
Эта стратегия также базируется на техническом анализе.
Если простыми словами, то свинг-трейдинг предполагает получение максимальной прибыли при минимальном количестве сделок. Таким образом, она позволяет сочетать в себе преимущества краткосрочного и долгосрочного подхода к инвестициям.
В результате трейдер получает оптимальное соотношение риска и доходности. Прибыльные сделки он может удерживать долгое время, а убыточные сразу закрывать.
Чтобы торговля была максимально успешной, следует использовать только топовые высоколиквидные валютные пары, а также торговать в направлении положительного свопа и ограничиться минимальным кредитным плечом.
Если выбрать более активную стратегию, доход может оказаться больше, но и риски здесь возрастают на порядок.
Чтобы снизить риски при свинг-трейдинге, нужно владеть навыками мани-менеджмента (управление деньгами с целью стабильного преумножения и минимизации вероятности слива депозита) и всегда устанавливать стоп-лосс.
| ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
| Не требует большого количества временя и усилий со стороны трейдера | Здесь также желателен достаточно внушительный депозит |
| Эта стратегия сопряжена с меньшим уровнем стресса, нежели внутридневная торговля | Чтобы получить большую прибыль, нужно долгое время держать позиции открытыми |
| Гибкая система анализа, позволяющая адаптировать торговлю под себя | Стратегия неэффективна в периоды «вялого» рынка или, наоборот, когда он сильно волатилен |
Скальпинг
Скальпинг – это самый скоростной стиль торговли, который предполагает высокочастотные сделки с небольшими изменениями в цене. Сделки открываются и закрываются буквально в рамках нескольких секунд.
Такая стратегия идеально подходит для рынков с высокой волатильностью, но пользоваться ей лучше опытным трейдерам с большими капиталами. Новичкам она не очень подходит.
Эта стратегия, как и предыдущие, базируется на техническом анализе, анализе биржевых стаканов и истории сделок.
Несмотря на свою простоту скальпинг является довольно рискованной стратегией, требующей от трейдера немалой выдержки и стрессоустойчивости.
Оптимально для такой торговли подходят монеты второго и третьего ряда, потому что они способны быстро расти в цене за короткое время.
| ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
| Наиболее простая стратегия с возможностью получения быстрой прибыли | Такая торговля требует высокой психологической устойчивости |
| Не требует большого капитала | Лучше воздержаться от вложения крупных сумм, поскольку курс может в любой момент обрушиться и привести к большим убыткам |
| Не нужно проводить сложного анализа | Некоторые брокеры устанавливают лимиты на использование скальпинг-стратегии – например, могут ограничивать количество сделок за единицу времени или за торговую сессию |
| Можно использовать при любом тренде |
Долгосрочная стратегия
Ее суть проста: «купи и держи». Такая стратегия предполагает продолжительное удержание позиции – от нескольких месяцев до нескольких лет.
Чаще всего долгосрочные инвесторы вкладываются в недооцененные активы – например, в малоизвестные токены, которые могут «выстрелить».
Разумеется, такая стратегия требует от инвестора знаний – он должен уметь определять долгосрочные тренды и перспективные активы. Для этого ему важно уметь анализировать фундаментальные показатели и не обращать внимания на текущие колебания курса, что требует от него немалой выдержки.
| ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
| Высокая потенциальная доходность | Чтобы много заработать на этой стратегии, нужно много вложить |
| Не требуется постоянно отслеживать рынок и цены | Если ошибиться с активом, можно получить совсем не тот результат, что ожидали |
| Меньше рисков, меньше стресса | |
| Инвестор повышает свои навыки фундаментального анализа |
Атака по тренду
Собственно, уже в названии данной стратегии можно увидеть ее суть – трейдер использует трендовые движения. Изначально такая схема активно использовалась на Форексе, но потом перешла на остальные рынки, в том числе и криптовалютный.
Трендовая стратегия базируется на анализе всего лишь одного технического индикатора – экспоненциальной скользящей средней EMA (exponential moving average) с периодом 96, которая отслеживает цену актива за определенный период времени.
Получается, что главная задача трейдера состоит в том, чтобы найти явное трендовое движение и установить период 96 для экспоненциальной средней.
Чтобы риски были меньше, специалисты рекомендую вкладывать небольшие суммы в эту стратегию и для открытия сделок использовать только до 5 % от общей суммы депозита.
| ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
| Не нужно проводить глубокий анализ – достаточно изучить всего один индикатор | Стратегия не подходит для работы со всем депозитом, лучше использовать только небольшую долю капитала |
| Высокая потенциальная доходность | |
| Не нужно тратить много времени на отслеживание рынка |
Друзья, на самом деле стратегий криптотрейдинга очень много, и мы с вами рассмотрели только наиболее распространенные.
Обязательно подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить выход новых актуальных публикаций.
Всем профита!
