Привет, друзья! Существует множество разных индикаторов, которые позволяют оценить состояние рынка. Одним из таких является индекс страха и жадности. Он показывает настроения инвесторов и помогает понять, в какие моменты ситуация требует осторожности, а когда можно пойти на риск.
Сегодня и поговорим о том, что такое индекс страха и жадности в криптовалюте и где его смотреть онлайн.
О понятии и истории появления
Криптовалютный индекс страха и жадности (FGI, или Crypto Fear & Greed Index) – это индекс, который показывает настроение инвесторов на криптовалютном рынке в формате числового показателя.
Он используется в аналитике и помогает определить правильные моменты для покупки или продажи криптовалют.
Этот индекс представляет собой счетчик со шкалой от 0 до 100, где:
- 0 – это «экстремальный страх»;
- 100 – «экстремальная жадность».
Изначально индекс страха и жадности был предложен изданием CNNMoney для анализа настроений инвесторов на рынке акций. На его основе сервис Alternative создал свою версию, адаптированную под рынок криптовалют.
Этот индекс можно отслеживать на официальном сайте сервиса — alternative.me/crypto/fear-and-greed-index.
Индекс предполагает, что участники экономической системы зачастую действуют иррационально. Они скупают активы из-за жадности или страха упустить выгоду, и продают их во время крупных просадок, боясь все потерять.
Как рассчитывается индекс
По описанию сервиса Alternative, индекс страха и жадности рассчитывается на основе данных рынка биткоина. Это единственная криптовалюта, которая используется для расчета и оказывает влияние на значение этого индекса.
Читайте также:
Число показателя обновляется ежедневно.
При расчете учитываются следующие 5 факторов:
- Волатильность. Она измеряется каждый день. В расчет берутся средние значения за 30 и 90 дней. Если наблюдается необычный рост волатильности, по словам разработчиков это может свидетельствовать о том, что шкала приближается к отметкам страха.
- Рыночный импульс и объемы торгов. Это объединение данных по динамике цен BTC, суммам покупки и продажи. В расчет здесь также берутся 30- и 90-дневные промежутки. К примеру, высокие объемы на растущем рынке могут свидетельствовать о жадности.
- Социальные сети. Индекс автоматически анализирует ключевые слова в Twitter, Reddit и других соцсетях, что помогает быстро отследить рост или падение интереса сообщества к криптовалюте.
- Запросы в Google. Популярные запросы касательно биткоина анализируются с помощью Google Trends. К примеру, если возрастает число запросов из серии «манипулирование ценой биткоина», это может указывать на страх, а если растут запросы «как купить биткоин» — то это признак жадности.
- Доминирование на рынке. Т.е. если доля рыночной капитализации BTC на криптовалютном рынке растет, это говорит о том, что трейдеры уходят от спекуляций с альткоинами и стремятся обезопасить свои портфели с помощью биткоина. А если доминирование снижается, то значит люди начали склоняться к более рискованным вложениям.
Помимо этих 5 критериев на начальном этапе работы индекса задействовали еще опросы криптопользователей, но сейчас это уже не используется для расчетов.
Настроения на шкале индекса
Шкала индекса страха и жадности имеет 5 эмоциональных зон со следующими значениями:
- от 0 до 25 — «Экстремальный страх». На этом уровне на рынке может царить паника, когда трейдеры распродают свои активы. Как утверждают специалисты, это самая подходящая стадия для удачных покупок биткоина.
- от 26 до 46 – «Страх». Здесь преобладают «медвежьи» настроения.
- от 47 до 54 – «Нейтрально». Это значение индекса не дает каких-то полезных сведений о рынке.
- от 55 до 75 – «Жадность». Значение показывает преобладание «бычьих» настроений.
- от 76 до 100 – «Экстремальная жадность». Уровень демонстрирует, что на рынке преобладают настроения, которые называют синдромом упущенной выгоды, когда инвесторы начинают активно покупать.
Когда использовать индекс
Смысл работы Crypto Fear & Greed Index сводится к известной фразе Уоррена Баффетта: «Покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают».
Шкала индекса позволяет увидеть, в каком эмоциональном состоянии находится рынок биткоина, и, как следствие, остальные криптовалюты.
Благодаря индексу страха и жадности можно отслеживать долгосрочные тренды.
Хотя для активной торговли он не подходит, тем не менее, если значение находится в одной из экстремальных зон, это может помочь оптимизировать такие стратегии как, например, усреднение стоимости (ее смысл в том, чтобы частично вкладываться в покупку актива на его крайних низких значениях цены и продавать на противоположных).
Таким образом, индекс страха и жадности позволяет лучше разобраться в настроениях рынка и определить будущие тенденции.
Однако его нельзя назвать на 100 % точным, поэтому для наиболее оптимальной оценки важно учитывать и другие индикаторы.
Только объединив разные методы и подходы, можно добиться наиболее объективной картины и составлять максимально эффективные стратегии.
На этом у меня все. Подписывайтесь на Телеграм канал и следите за новостями.
Всем профита!
