Что такое двойное дно в трейдинге и как его использовать

Лого investbro.ru

Всем привет. В инвестициях важную роль играет оценка графиков и поиск комбинаций, т.е. паттернов, которые могут сообщать о развороте тренда или его продолжении. Среди простейших комбинаций можно выделить такую фигуру, как двойное дно.

В этой статье я расскажу, что значит двойное дно в трейдинге, как его определить на графике и какую стратегию на его основе можно выстроить.

О понятии

Итак, дно (от англ. – bottom) – это фигура на ценовом графике, которая формируется путем нисходящего движения котировок и образования локального минимума. Собственно, уровень этого минимума и является дном для того или иного движения рынка.

Двойное дно (double bottom) – это фигура, состоящая из двух минимумов, находящихся при этом примерно на одном уровне, а между ними находится пик, который образует так называемую горку.

Чтобы вам было понятно, покажу, как это выглядит на графике:

Как видите, форма этого паттерна напоминает английскую букву «W». Первое дно формируется, когда курс актива падает до значимого уровня поддержки, после чего происходит небольшой кратковременный отскок. Потом цена опять падает примерно на тот же уровень.

Если, при этом, цена не пробивает уровень поддержки и начинает расти, это становится свидетельством формирования двойного дна.

Читайте также:

Одно дно на ценовом графике не является сигнальной фигурой. Т.е. после того как оно сформировалось, выводы о дальнейшем развороте тенденции или продолжении тренда говорить еще рано.

К разворотным паттернам относятся только двойное и тройное дно.

Структура паттерна состоит из четырех элементов:

  • Первое дно – образуется, когда цена падает до уровня поддержки и трейдеры, торгующие в шорт, постепенно фиксируют прибыль.
  • Коррекция – закрытие коротких позиций приводит к кратковременному росту цен, однако из-за того что поддержки со стороны покупателей не поступает, рост останавливается.
  • Второе дно – в это время курс опять падает приблизительно к уровню первого дна, и участники рынка начинают сомневаться в том, что котировки будут падать и дальше.
  • Сигнал к продаже. После формирования второго дна цена начинает расти, пробивает уровень сопротивления, и трейдеры понимают, что это сигнал для открытия ордеров на покупку.

Как формируется двойное дно

Формирование паттерна происходит следующим образом:

  1. На падающем тренде движение котировки встречает уровень поддержки, т.е. зону повышенного спроса.
  2. За счет исполнения ордеров на покупку происходит кратковременный рост цены, которая ограничивается коррекцией нисходящего движения. Здесь трейдеры могут воспользоваться шансом чтобы открыть короткие позиции по котировкам выше минимумов.
  3. Число продаж растет, по причине чего цена начинает снова падать до уровня поддержки. Первый отскок цены вдохновляет инвесторов на размещение дополнительных ордеров на покупку.
  4. Повторное приближение нисходящего графика к уровню поддержки и срабатывание заявок заставляют цену развернуться. И в этот раз за счет выросших объемов увеличивается потенциал восходящего движения, и цена получает все шансы преодолеть локальный максимум.
  5. Сформировавшийся локальный максимум расценивается трейдерами как ближний к текущим ценам уровень сопротивления, поэтому здесь начинают размещать дополнительные заявки на продажу и стоп-приказы.
  6. Уровень сопротивления пробивается и срабатывают стоп-приказы, что дает почву для дальнейшего развития восходящего движения.

Как определить двойное дно на графике

Инвесторы понимают, что перед ними действительно паттерн двойное дно, по следующим признакам:

  • Есть нисходящий тренд.
  • Две впадины – минимумы при этом могут находиться на одном уровне, а могут немного отличаться.
  • Объем торгов увеличивается во время формирования минимума второй впадины и при последующем росте котировки, что свидетельствует об интересе трейдеров к активу.
  • Уровень сопротивления – это цена, выше которой актив не может подняться из-за нехватки сил у покупателей. Он формируется между двумя впадинами и не должен быть пробит до завершения паттерна.

Теперь как это выяснить на графике:

  1. Технический анализ, который включает изучение ценовых графиков и поиск устойчивого нисходящего тренда, с которого и начинается формироваться фигура.
  2. Анализ индикаторов, особенно RSI или MACD, является дополнительным инструментом, который помогает подтвердить образование паттерна. Так, к примеру, если показатель RSI ниже 20-30, это свидетельствует о том, что актив перепродан и готов к росту. Уровни Фибоначчи помогают определить потенциальные уровни поддержки и целевые уровни по прибыли.
  3. Объемы – в идеале при формировании второго минимума и при пробое уровня промежуточного максимума наблюдается увеличение объемов.
  4. На таймфреймах H4-D1 и недельных графиках ищут наиболее сильные сигналы на разворот. На краткосрочных (Н1 или М15-М30) подтягивают стоп-лосс или используют трейлинг-стоп.

Торговые стратегии на основе двойного дна

Опытные трейдеры используют паттерн двойное дно для своих торговых стратегий. Например:

  • Открытие длинной позиции на пробое. Популярной точкой входа является момент пробоя уровня сопротивления, сформированного между двумя впадинами. Также используют уровень, равный половине расстояния между двумя точка дна, обеспечивающий более ранний вход в рынок. Инвесторы, использующие кредитное плечо, обычно ждут подтверждения индикаторами объема.
  • После коррекции. Те, кто не уверен в том, что это действительно двойное дно, могут заходить в рынок после небольшой коррекции вниз, т.е. после пробоя линии сопротивления. Это помогает снизить риски или добавить позицию для увеличения профита.

Как устанавливают стоп-лоссы и тейк-профиты:

  • Стоп-лосс устанавливается ниже уровня второго дна, что позволяет обеспечить защиту от возможного ложного пробоя. Эксперты рекомендуют ставить стоп-лосс на 1-2 % ниже второго дна.
  • Тейк-профит – для его установки часто используют метод измерения расстояния между дном и уровнем сопротивления. К примеру, если это расстояние составляет 100 пунктов, тейк-профит устанавливают на 100 пунктов выше уровня пробоя. Более консервативные участники рынка обычно закрывают часть позиции по мере достижения определенных уровней прибыли (например, 50 % позиции на первом уровне сопротивления), чтобы снизить риски и зафиксировать прибыль.

Риски и ошибки начинающих трейдеров

Посмотрим, обо что спотыкаются в вопросе фигуры двойное дно новички, и как избежать этих ошибок:

  1. Если котировки не пробивают уровень сопротивления и цена возвращается ниже второго дна, в этом случае следует ставить стоп-лосс, иначе можно потерпеть большие убытки.
  2. Если установить стоп-лоссы слишком близко к уровню второго дна, это способно повлечь преждевременное закрытие позиции банально из-за волатильности рынка. Чтобы этого не произошло, нужно сначала оценить волатильность актива и соотношение риска к прибыли, и уже потом выставлять ордер.
  3. Если проигнорировать объемы торгов при формировании паттерна, есть риск пропустить важные сигналы о слабости или силе тренда.
  4. Еще одна ошибка – действие на эмоциях. Из-за страха или жадности трейдеры зачастую принимают импульсивные решения – закрывают позиции слишком рано или удерживают убыточные сделки.

Важно помнить, что паттерн двойное дно должен анализироваться не изолированно от других индикаторов, а в совокупности, при этом важно учитывать и текущий тренд, и общие рыночные условия, и состояние рынка.

На этом у меня все. Желаю всем профита, и до скорого!

Читайте также: 
Комментарии к статье: 0
Добавить комментарий
:grinning: :grining-smiling: :tears-of-joy: :smile-open-mouth: :tall-eyes-open-mouth: :cold-sweat: :scrunched-closed-eyes: :halo: :winking: :rosy-cheeks: :slightly-smiling: :tongue: :relieved: :heart-eyes: :sunglasses:
* Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.