Всем привет! Чтобы не столкнуться с некоторыми неприятностями в торговле на бирже, необходимо, как минимум, владеть и иметь представление об основных терминах. Так, например, незнание такого понятия , как Маржин колл, может стать причиной слитого счета на Форексе, срочном или фондовом рынке.
В этой статье мы поговорим о том, что такое Маржин колл на фондовом рынке, как его рассчитать и для чего он вообще нужен.
Понятие маржин колл
Маржин колл — это, своего рода, обстоятельство, при котором брокер закрывает сделку. Данная ситуация может произойти в том случае, если баланс личного счета трейдера приближается к нулю.
В ряде случаев, Маржин колл может возникнуть и при остатке 30% средств на счету или больше. Если участник увидел такой сигнал, то он должен сразу пополнить счет.
Если не пополнить баланс, все текущие ставки закрываются брокером, с которым сотрудничает трейдер.
Рекомендуется закрывать убыточные позиции раньше, чем прибыльные, а также придерживаться главных правил управления денежными средствами.
Не стоит надеяться на то, что рынок временно идет против Вашей позиции и в скором времени развернется. Лучше всего следовать заранее составленному плану и тогда неприятных ситуаций можно будет избежать.
Для чего нужен уровень Маржин колл
Данный уровень необходим брокеру, чтобы предупредить о риске потери его средств, при этом сделка не всегда закрывается. Для этого необходимы определенные условия, как, например, повышенная волатильность рынка.
Читайте также:
Если цена довольно быстро движется, то позиция трейдера будет закрыта по достижению этого уровня.
Что такое Стоп Аут
Стоп Аут — это закрытие сделки (позиций) по текущим рыночным ценам, в случае, когда убыток превысил сумму средств на счете. Сделка закрывается брокером.
Другими словами, если убытки по сделке и сумма на счете будут равны, то весь депозит аннулируется, а сделка закрывается. Если этого не сделать, брокер будет оплачивать сумму убытка самостоятельно.
Как расчитать
Формула расчета маржин колла следующая:
(Текущая стоимость позиции — кредитное плечо)/ текущая стоимость позиции=минимальный остаток на счете, где текущая стоимость позиции = число акций * рыночная стоимость акций.
Заемные денежные средства предоставляется брокером.
Например, инвестор приобрел 1 000 акций той или иной компании за 50$/штука. Начальная маржа, которую устанавливает биржа, равна 60%. В этом случае текущая цена позиции = 1000*50 долларов = 50 000 долларов. Заемные средства = (1 000 * 50 $) * (100% — 60%) = 20 000 $.
Если минимальная маржа равна 25%, то покупатель должен поддерживать чистую стоимость 25% от общей цены всех вместе взятых бумаг.
Другими словами, 25% * 50 000 $ = 12 500 $.
И тут напрашивается вопрос: при какой стоимости акций инвестор получит маржин колл? Давайте рассчитаем, (текущая стоимость позиции — кредитное плечо) / текущая цена позиции = 25%. В цифрах это будет выглядеть так: (1 000 * цена — 20 000 $) / 1000 * цена = 0,25; (1000 * цена — 20 000 $) = 250 * цена; 750 * цена = 20 000 $.
Никогда не держите убыточные позиции до наступления маржин колла. Если движение валюты не оправдывается, рекомендуется закрыть убыточную позицию сразу же, как вы это поняли, чтобы избежать потерь.
Вот еще один пример для Форекс. На вашем счету лежит 10 000 $. Вы открываете короткую позицию по евро двумя лотами по 100 000 евро по цене 1,5550. На следующий день рынок достигает уровня 1,5590. Маржа равна 1 000 $ за лот, размером 100 000.
Уровень маржин колл равен 30% от маржи под открытие позиции. Для уровня 1,5590 плавающие потери составят 800 $. Рассчитывается это следующим образом: (1.5550 — 1.5590)* 2 лота* 10 000.
На страховой депозит ушло 2 лота* 1000 $= 2 000 $. Согласно подсчетам, в вашем распоряжении 7 200 $.
Заключение
Сначала такие расчеты вам покажутся очень сложными и непонятными, но произведя 2 — 3 расчета самостоятельно все встанет на свои места и принцип будет понятен.
Надеюсь, эта информация поможет вам избежать слива депозита. Подписывайтесь на обновление блога и делитесь впечатлениями в социальных сетях.
Также подписывайтесь на Телеграм канал t.me/investbro_ru. До скорой встречи!
Про фондовый рынок практически не знаю ничего. Торгую немного только на рынке криптовалюты, так как считаю, что он намного проще. Но уже встречал биржи в которых так же есть маржинальная торговля, но пока в эти дебри не лезь. А прочитав данную статью, хоть немного начал представлять. что это такое.
